Janus Henderson gibt Nettoinventarwert bekannt
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) und den Anteilspreis für seinen Fonds zum 15. Oktober 2026 veröffentlicht. Der NAV pro Anteil betrug 11,089.
Janus Henderson gab am 15. Oktober 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF bekannt. Der Wert pro Anteil wurde mit 11,089 in der durch die Satzung des Fonds festgelegten Währung angegeben.
Der Nettoinventarwert spiegelt den Gesamtwert der Vermögenswerte eines Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten wider und dient als zentraler Indikator für Anleger zur Verfolgung der Wertentwicklung und zur Entscheidungsfindung beim Kauf oder Verkauf.
Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des Fonds lautet IE000GETKIK8. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 1.095.961,00, wobei die Berichtswährung auf Britische Pfund (GBP) festgelegt ist. Auch wenn der ETF in USD gehandelt wird, basiert seine Bewertung auf GBP, was aufgrund von Wechselkursschwankungen Auswirkungen auf die Renditen haben kann.
Die Mitteilung spezifizierte auch seit der letzten Bewertung zurückgenommene Aktien und deren Einfluss auf den Anteilswert. Das Wachstum oder die Kontraktion des Fonds hängt vom Gleichgewicht zwischen Käufen und Rücknahmen durch Anleger sowie von der Wertentwicklung der Anlagen des Fonds ab.