Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte für seinen USA AAA CLO Active Core UCITS ETF zum Stichtag 29. Juli 2026 bekannt gegeben. Die veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf die Bewertung des Fonds an diesem Datum.

Der ISIN-Code des Fonds lautet LU2994520851. Die Anzahl der ausgegebenen Nennwerte beträgt 34.099.926. Die Fondswährung ist der US-Dollar (USD). Seit der letzten Bewertung wurden 23.665.000 Anteile eingezogen.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 364.581.609,02 USD. Der Nettoinventarwert pro Anteil beträgt 10,6916 USD. Informationen zu einem Ex-Dividenden-Datum wurden in dieser Mitteilung nicht angegeben.