Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seine Anleihenfonds bekannt gegeben. Die Informationen betreffen insbesondere den "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF".

Der Nettoinventarwert des Fonds zum 9. Juli 2026 betrug 8,2657 USD pro Aktie. Der Fonds hat den ISIN-Code IE000LZC9NM0 und 5.626.283 ausgegebene Aktien. Dieses Update berichtet nicht über Aktienrücknahmen seit der letzten Bewertung.

Der Nettoinventarwert (NAV) repräsentiert den Wert der Fondsvermögenswerte pro Aktie und ist eine wichtige Kennzahl für Anleger zur Beurteilung der Fondsperformance. Die Fondswerte werden von den allgemeinen Marktbedingungen und der Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Berechnung beeinflusst.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig NAV-Daten für seine verschiedenen Fonds, um Transparenz zu gewährleisten und die Anleger zu informieren.