Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für den USD AAA CLO Active Core UCITS ETF mit Stichtag 6. Juli 2026 veröffentlicht.

Der Fonds mit der ISIN LU2994520851 wies am Bewertungsstichtag einen Nettoinventarwert von 299.036.960,56 USD auf. Dies basierte auf 28.048.943 ausgegebenen Anteilen.

Der NAV pro Anteil wurde mit 10,6613 USD angegeben. Die Angaben enthalten keine Informationen über seit der letzten Bewertung zurückgenommene Anteile oder Dividenden.