Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte per 26. August
Der Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS verzeichnete am 26. August einen Nettoinventarwert (NAV) von 11,5681 USD pro Anteil. Das Fondsvermögen belief sich auf 6.026.972,78 USD.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Fonds Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS zum Stichtag 26. August veröffentlicht.
Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug 11,5681 US-Dollar. Das gesamte Fondsvermögen belief sich auf 6.026.972,78 US-Dollar. Der Fonds hatte 521.000 ausgegebene Anteile in US-Dollar.
Die ISIN des Fonds lautet IE000Y3FZEN4. Die Angaben enthielten keine Details zu seit der letzten Bewertung zurückgekauften Anteilen. Auch Informationen zu Dividenden wurden nicht gesondert ausgewiesen.