Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für den US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF zum 8. Juli 2026 veröffentlicht. Die Berichterstattung enthält Angaben zum Fondsvermögen und zur Aktienanzahl.
Janus Henderson hat seine Nettoinventarwerte (NAV) und zugehörige Daten für den US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF zum Stichtag 8. Juli 2026 veröffentlicht.
Das Unternehmen gab den Nettoinventarwert für den Fonds mit der ISIN IE0007W7MZL0 mit 9.875.337,44 EUR an. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien beläuft sich auf 973.257.
Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,1467 EUR festgestellt. Diese Angaben sind Teil der regulären Berichterstattung und dienen der Transparenz bezüglich der Wertentwicklung und der Bestände des Fonds.