Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) seiner Fonds zum Stand 13. August 2026 bekannt gegeben.

Die veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf mehrere Fonds, darunter der Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Die Daten listen den Wert des Fonds nach ausgegebenen Aktien, Währung und Nettoinventarwert auf. Für den Short Duration Income Active Core UCITS ETF belief sich der gesamte Nettoinventarwert auf 36.429.392,35 EUR, mit einem NAV pro Aktie von 10,2823.

Dieser Fonds ist unter dem ISIN-Code IE000CCQKON9 registriert. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien wird mit 3.542.932,00 angegeben. Das Feld 'Seit vorheriger Bewertung eingelöste Aktien' (Shares Redeemed since Previous Valuation) wies keine Aktivität auf.

Diese Berichte sind Teil des regulären Offenlegungsprozesses für Investmentfonds und liefern Anlegern Details zur Bewertung ihrer Beteiligungen.