Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) pro Aktie für mehrere seiner Fonds veröffentlicht. Die Angaben basieren auf dem jüngsten Bewertungsdatum.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) pro Aktie für eine Reihe seiner Fonds aktualisiert. Diese Zahlen spiegeln das jüngste Bewertungsdatum wider.
Zum letzten Bewertungsstichtag betrug der Nettoinventarwert pro Aktie des Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF 10,533 EUR. Der gesamte Nettoinventarwert dieses Fonds belief sich auf 425.167.579,16 EUR, bei 40.365.259 ausgegebenen Aktien.
Die Daten umfassen auch Informationen über seit der letzten Bewertung zurückgekaufte Aktien. Diese Veröffentlichung ist Teil der laufenden Berichterstattung des Unternehmens an die Anleger über die Fondsentwicklung und Vermögenswerte.