Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte

Janus Henderson Global Research hat den Nettoinventarwert (NAV) und den NAV pro Aktie bekannt gegeben.

Die Daten beziehen sich auf den Stand vom 24. August 2026. Für den "Engineered Equity Active Core UCITS" belief sich der NAV des Fonds auf 6.012.725,16 USD, mit einem NAV pro Aktie von 11,5407 USD.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000Y3FZEN4. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 521.000,00. Die verwendete Währung war USD. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.

Die Veröffentlichung von NAV-Werten ist eine Standardpraxis für Fonds zur Unterstützung von Anlageentscheidungen und Bewertungen durch Investoren.