Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten stammen vom 14. Oktober 2026.
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für den Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Das Berichtsdatum war der 14. Oktober 2026.
Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000YMBL844. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 3.140.246,00 in US-Dollar (USD). Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.
Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 31.963.260,34 USD. Der NAV pro Aktie betrug 10,1786 USD. In der Mitteilung wurden keine Ex-Dividenden-Daten oder andere relevante Termine genannt.