Janus Henderson gibt Nettoinventarwerte für Anleihen-ETF bekannt

Janus Henderson hat die Details zum Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 2. September 2026 bekannt gegeben.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Zum Bewertungsstichtag betrug die Anzahl der ausgegebenen Aktien 134.282,00. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Der ETF ist in US-Dollar (USD) notiert. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds betrug am Bewertungsstichtag 1.329.487,96 USD. Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 9,9007 USD berechnet.

Das Ex-Dividenden-Datum wurde ebenfalls auf den 2. September 2026 festgelegt.