Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte für Anleihen-ETFs
Janus Henderson hat aktualisierte Nettoinventarwerte für seine Anleihen-ETFs veröffentlicht. Die Daten geben Auskunft über den Wert und die Anzahl der Fondsanteile zum Bewertungsstichtag.
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert für seine börsengehandelten Fonds (ETFs) offengelegt. Das jüngste Update betrifft insbesondere den "Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF".
Den über Cision veröffentlichten Informationen vom 10. Juli 2026 zufolge belief sich der Nettoinventarwert des Fonds auf 32.832.727,90 US-Dollar. Zu dieser Bewertung waren 3.110.246,00 Anteile ausgegeben.
Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,5563 US-Dollar berechnet. Die Veröffentlichung enthält in diesem Zusammenhang keine Angaben zu Dividenden oder deren Ex-Dividenden-Daten.
Janus Henderson ist ein globales Investmentmanagement-Unternehmen, das eine Reihe von Anlageprodukten für institutionelle und private Kunden anbietet. Das Unternehmen strebt durch regelmäßige Bewertungsberichte Transparenz hinsichtlich des Werts seiner Anlagen an.