Janus Henderson gibt Nettoinventarwerte für ETF bekannt

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 17. September 2026 bekannt gegeben.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000YMBL844. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 3.140.246,00 Stück in US-Dollar (USD).

Die Veränderung des Nettoinventarwerts durch Aktienrückkäufe wurde mit null angegeben. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 32.580.195,01 USD. Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,375 USD ermittelt.