Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für ETF

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF zum 13. Juli 2026 veröffentlicht.

Der ISIN-Code des ETFs lautet IE0009ZTL4B5. Die Anzahl der am Bewertungsstichtag ausgegebenen Anteile betrug 310.000, denominiert in US-Dollar (USD).

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich insgesamt auf 3.655.910,07 USD. Der Nettoinventarwert pro Anteil lag bei 11,7933 USD. Die Daten zeigen keine Anteilsrücknahmen seit der letzten Bewertung.