Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für ETF
Janus Henderson hat Nettoinventarwert-Informationen für seinen Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten umfassen den gesamten Nettoinventarwert des Fonds und den Nettoinventarwert pro Anteil.
Janus Henderson hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum für diese Informationen war der 8. September 2026.
Der ETF mit der ISIN IE000YMBL844 hat 3.140.246 ausgegebene und in USD denominierte Anteile. Die Daten zeigen, dass seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden.
Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 32.917.480,44 USD. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,4825 USD ermittelt. Informationen zu Ex-Dividenden-Daten waren in dieser Mitteilung nicht enthalten.