Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für ETFs
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner UCITS-ETFs bekannt gegeben. Die Bewertungen wurden zum Stichtag 7. August 2026 berechnet.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) per 7. August 2026 für eine Auswahl seiner UCITS-ETF-Produkte veröffentlicht.
Die gemeldeten Zahlen beziehen sich auf den Short Duration Income Active Core UCITS ETF mit der ISIN IE000CCQKON9. Der Fonds hatte 3.542.932 ausgegebene Aktien in Euro.
Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 36.413.425 Euro. Der NAV pro Aktie wurde mit 10,2778 Euro ermittelt. In der Mitteilung wurden keine Angaben zu seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Aktien oder zu Dividenden-Ex-Daten gemacht.
Janus Henderson ist ein globales Investmentmanagement-Unternehmen, das eine Reihe von Anlageprodukten für institutionelle und private Kunden weltweit anbietet.