Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für ETFs

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF zum 29. September 2026 veröffentlicht.

Die Daten beziehen sich auf die ausgegebenen Anteile und deren Wert zum Zeitpunkt der Emission. Der ISIN-Code des ETFs lautet LU2941599081.

Die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile betrug 48.143.532. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 507.298.245,36 EUR, mit einem Nettoinventarwert pro Anteil von 10,5372 EUR.

Diese Informationen sind für Anleger relevant, die die Performance und Bewertung des Fonds verfolgen.