Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für ETFs
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Zahlen beziehen sich auf den Bewertungsstichtag 31. August 2026.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF bekannt gegeben. Die Berichtsperiode für diese Angaben ist der 31. August 2026.
Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000JL9SV51. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 106.205,00 in US-Dollar (USD).
Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 1.309.773,20 USD.
Der NAV pro Anteil wurde mit 12,33 USD festgestellt. In dieser Mitteilung wurden keine separaten Dividendeninformationen oder Ex-Dividenden-Daten angegeben.