Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für ETFs

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seine Investmentfonds bekannt gegeben, insbesondere für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Die Mitteilung liefert wichtige Finanzdaten für Anleger.

Die berichteten Zahlen umfassen den ISIN-Code, die Anzahl der ausgegebenen Aktien und den Nettoinventarwert pro Aktie. Beispielsweise verzeichnete ein bestimmter Fonds am Bewertungsstichtag einen NAV von 10,262 EUR pro Aktie bei 3.542.932,00 ausgegebenen Aktien.

Diese Berichterstattung ist Teil der fortlaufenden Verpflichtung des Unternehmens, seinen Kunden und dem Markt transparente und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Daten sollen Anlegern helfen, den aktuellen Wert ihrer Beteiligungen an den genannten Fonds einzuschätzen.

Die Bewertungen sind vom 24. Juli 2026 datiert und geben auch Veränderungen bei Aktienrückkäufen und -emissionen seit dem vorherigen Bewertungsstichtag an. Das Unternehmen überwacht weiterhin die Performance seines Portfolios auf verschiedenen internationalen Märkten.