Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte für ETFs
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NIW) für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum 12. Oktober 2026 veröffentlicht. Der NIW pro Aktie wurde mit 10,3068 EUR angegeben.
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Stichtag für diese Zahlen war der 12. Oktober 2026.
Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000CCQKON9. Zum Bewertungsstichtag umfasste der ETF 3.097.965,00 ausgegebene Aktien in Euro.
Der Nettoinventarwert des ETFs belief sich auf 31.929.953,06 EUR. Dies ergab einen Nettoinventarwert pro Aktie von 10,3068 EUR. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.
Weitere Angaben zu Ex-Dividenden-Daten waren den bereitgestellten Informationen nicht unmittelbar zu entnehmen.