Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds
Janus Henderson hat Nettoinventarwerte für seine Fonds veröffentlicht. Die Werte beziehen sich auf eine Bewertung vom 28. September 2026.
Janus Henderson hat zentrale Nettoinventarwerte (NAV) für seine Fonds offengelegt.
Die Informationen beziehen sich auf den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Das jüngste Bewertungsdatum war der 28. September 2026.
Der berichtete Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds betrug 8,3218 US-Dollar. Die ISIN des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile wird mit 3.758.338 angegeben.
Der Fondsmanager gab außerdem die Währung als US-Dollar an und teilte mit, dass seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben wurden.