Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seine Investmentfonds bekannt gegeben. Die Angaben wurden am 12. Oktober 2026 veröffentlicht.

Unter den berichteten Fonds befindet sich der "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF", dessen Nettoinventarwert pro Anteil bei 7,8686 lag. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000XIITCN5.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile wurde mit 35.467,00 angegeben, die Währung war das Britische Pfund (GBP). Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 279.076,00 GBP.

Die Daten umfassten auch Angaben zu den seit der letzten Bewertung eingelösten Anteilen, die bei Null lagen, sowie das Ex-Dividenden-Datum.