Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seine verschiedenen Fonds, einschließlich des Short Duration Income Active Core UCITS ETF, veröffentlicht.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für sein Fondsportfolio bekannt gegeben, darunter auch für den Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Die Bewertungen beziehen sich auf den Stichtag 15. Juli 2026.
Der Nettoinventarwert des Short Duration Income Active Core UCITS ETF belief sich auf 36.347.074,58 Euro. Der NAV pro Anteil betrug 10,259 Euro. Die ISIN-Kennung dieses Fonds lautet IE000CCQKON9.
Die veröffentlichten Daten umfassen die Anzahl der ausgegebenen und möglicherweise zurückgenommenen Aktien sowie die Währung der Anteilsklasse. Diese Informationen sind für FondsInvestoren entscheidend zur Überwachung des Wertes ihrer Anlagen.
Janus Henderson ist ein globales Investmentmanagementunternehmen, das eine breite Palette von Anlagelösungen anbietet. Die regelmäßige Veröffentlichung von NAV-Werten ist eine gängige Praxis bei Investmentfonds, um Transparenz für die Anleger zu gewährleisten.