Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Euro-dominierten Fonds zum Stichtag 2. Juli 2026 bekannt gegeben. Die veröffentlichten Zahlen enthalten Details zur Anzahl der ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sowie zum gesamten Nettoinventarwert und dem NAV pro Anteil.

Der Short Duration Income Active Core UCITS ETF, ein spezifischer Fonds innerhalb der Berichterstattung, verzeichnete einen Nettoinventarwert von 37.946.637,50 Euro. Dieser Fonds hatte zum Bewertungsstichtag 3.701.640,00 ausgegebene Anteile, was zu einem Nettoinventarwert von 10,2513 Euro pro Anteil führte.

Die Offenlegung des Unternehmens enthält auch ISIN-Codes und Währungsinformationen für verschiedene Fonds. Diese Details sind Teil der Standardberichterstattung, die zur Transparenz über die finanzielle Lage und Performance von Investmentfonds erforderlich ist.

Diese veröffentlichten Nettoinventarwerte sind für Anleger von entscheidender Bedeutung, um die Performance und den Marktwert ihrer Beteiligungen zu bewerten. Die Informationen erleichtern fundierte Entscheidungen bezüglich Anlagestrategie und Fondszuweisung.