Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Fonds veröffentlicht. Die Angaben beziehen sich auf verschiedene Anlagestrategien und Währungen.
Janus Henderson hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für eine Reihe seiner Investmentfonds veröffentlicht. Die Daten, die sich beispielsweise auf den Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF in den USA beziehen, sind auf den 28. September 2026 datiert.
Die regelmäßige Berichterstattung des Unternehmens enthält Details zu ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien in EUR, welche die NAV beeinflussen. Für den Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF wurde die Anzahl der ausgegebenen Aktien mit 1.014.872 erfasst.
Die veröffentlichten Werte umfassen sowohl den gesamten Nettoinventarwert des Fonds als auch den NAV pro Aktie. Diese Zahlen ermöglichen es Anlegern, die Performance der Fonds zu verfolgen und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Details zu den Ex-Dividenden-Daten wurden in dieser Veröffentlichung nicht gesondert aufgeführt; der Schwerpunkt lag auf der Meldung der Anlagebewertung und der Veränderungen des Aktienkapitals.