Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson hat zum Bewertungsstichtag 22. Juli 2026 aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seine Investmentfonds bereitgestellt.

Der Bericht enthält spezifische Angaben zum Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF mit der ISIN IE000J8RGOJ4.

Der in USD denominierten Fonds hatte 134.282 ausgegebene Anteile. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 1.335.526,92 USD, wobei der NAV pro Anteil 9,9457 USD betrug.