Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson, ein globales Unternehmen für Investmentdienstleistungen, hat die Nettoinventarwerte (NAV) und Pro-Aktie-Werte für eine Reihe seiner Investmentfonds gemeldet. Die Daten spiegeln den Stand vom 2. Juli 2024 wider.

Unter den veröffentlichten Informationen befindet sich der in Europa gelistete Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond UCITS ETF. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien für diesen Fonds betrug 6.762.559,00. Die Fondswährung ist der US-Dollar (USD).

Der Nettoinventarwert pro Aktie für den Fonds belief sich auf 8,281 US-Dollar. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Aktien zurückgezahlt, und seit der vorherigen Bewertung ausgegebene Aktien beliefen sich auf 56.001.733,59 USD.

Diese Berichterstattung gibt den Anlegern aktuelle Zahlen zu den Fondsbewertungen, die für fundierte Anlageentscheidungen unerlässlich sind.