Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte für Fonds
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner Fonds veröffentlicht, darunter den Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Das Bewertungsdatum war der 20. Juli 2026.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für eine Reihe seiner Fonds bekannt gegeben. Die Daten vom 20. Juli 2026 umfassen auch den Short Duration Income Active Core UCITS ETF.
Der Fonds mit der ISIN IE000CCQKON9 wies 3.542.932 Stückaktien in EUR aus. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 36.356.309,35 EUR.
Der NAV pro Aktie wurde mit 10,2616 EUR angegeben. Die Daten enthielten auch Informationen über seit der letzten Bewertung zurückgenommene Aktien, wobei in diesem Fall keine Rücknahmen seit der letzten Bewertung stattgefunden hatten. „Dies ist ein wichtiger Schritt für das Fondsmanagement und die Transparenz für die Anleger“, sagte ein anonymer Unternehmensvertreter.
Das Unternehmen veröffentlicht weiterhin regelmäßige Bewertungen, um sicherzustellen, dass die Anleger aktuelle Informationen über die Wertentwicklung und den Wert ihrer Bestände erhalten.