Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson, ein globales Investmentmanagement-Unternehmen, hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAVs) für eine Reihe seiner Fonds bekannt gegeben. Das Bewertungsdatum für diese Werte ist der 9. Oktober 2026.

Unter den detailliert aufgeführten Fonds befindet sich der Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Dieser ETF mit der ISIN IE000XIITCN5 hatte 35.467,00 ausgegebene Anteile. Die Vermögenswerte des Fonds waren in GBP denominiert.

Die jüngste Bewertung weist ein Nettovermögen von insgesamt 278.891,96 aus. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 7,8634 angegeben.

Weitere Details zu Aktienemissionen, Rückkäufen und Dividendenterminen wurden ebenfalls in den regelmäßigen Finanzmitteilungen des Unternehmens veröffentlicht, die für Anleger zur Verfolgung der Fondsperformance und der zugrunde liegenden Vermögenswerte unerlässlich sind.