Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seine Investmentfonds veröffentlicht.

Die gemeldeten Daten umfassen Zahlen für den Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF mit einem Bewertungsdatum vom 20. Juli 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile betrug 134.282,00, die Währung war USD. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 1.342.288,22 USD, bei einem NAV pro Anteil von 9,996. Die Daten enthalten keine Informationen zu Ex-Dividenden-Daten.