Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte für High Yield ETF
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum 24. September 2026 veröffentlicht. Der Bericht enthält Angaben zu Aktien und Währungsbewertungen.
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte für ihren High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Stichtag der Berichterstattung war der 24. September 2026.
Der ETF mit der ISIN IE000XIITCN5 weist 35.467,00 ausgegebene Aktien in GBP auf. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.
Der Nettoinventarwert pro Aktie des Fonds beläuft sich auf 7,8799. Diese Zahl spiegelt den Marktwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten zum angegebenen Datum wider.
Janus Henderson stellt diese regelmäßigen Aktualisierungen zur Verfügung, um Investoren Transparenz über die Performance und Bewertung seiner verwalteten Fonds, insbesondere im Rentensektor, zu bieten.