Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte für Mexico Government Bond ETF

Janus Henderson hat Bewertungsdaten für den Mecicon Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht. Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds wurde zum 18. September 2026 mit 337.980,28 USD angegeben.

Der NAV pro Aktie wurde mit 9,8588 USD berechnet. Der ETF hatte 34.282 ausstehende Aktien, wobei seit der letzten Bewertung keine Aktien zurückgenommen wurden. Die Daten spiegeln den aktuellen Marktwert der Vermögenswerte des Fonds wider.

Diese Offenlegung bietet Anlegern Transparenz über die Performance des Fonds und den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte.