Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Hypothekenbesicherte Wertpapier-ETF

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF mit Bewertungsstichtag 9. Juli 2026 veröffentlicht.

Die Mitteilung enthält Angaben zur Bewertung und zum Rückfluss von Anteilen des Fonds. Der ISIN-Code des ETFs lautet IE000YMBL844, und die Berichtswährung ist der US-Dollar.

Zum Bewertungsstichtag befanden sich 3.110.246,00 Anteile im Umlauf. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 32.882.747,84 US-Dollar, wobei der NAV pro Anteil 10,5724 US-Dollar betrug.

Diese Finanzinformationen liefern wichtige Leistungsindikatoren für Anleger, die die Entwicklung des Fonds und seine Position im breiteren Markt für festverzinsliche Wertpapiere verfolgen.