Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Hypothekenbesicherte Wertpapier-ETF

Janus Henderson hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Zum Bewertungsstichtag am 16. September 2026 belief sich das Fondsvolumen auf 3.140.246 ausgegebene Anteile in US-Dollar.

Der Nettoinventarwert des Fonds betrug 32.348.927,22 US-Dollar. Der NAV pro Anteil wurde mit 10,3014 US-Dollar berechnet. Die veröffentlichten Daten enthalten keine Informationen über seit der vorherigen Bewertung zurückgenommene Anteile oder ausgeschüttete Dividenden.

Dieser börsengehandelte Fonds konzentriert sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere und verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Die veröffentlichten NAV-Zahlen sind für Anleger wichtig, um den tatsächlichen Wert des Fonds zu ermitteln und zu vergleichen.