Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für kurzlaufende High-Yield-ETF

Janus Henderson hat aktualisierte Daten zu den Nettoinventarwerten (NAV) seiner Investmentfonds veröffentlicht. Dies betrifft insbesondere den ETF, der sich auf kurzlaufende High-Yield-Anleihen konzentriert: den Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF.

Der letzte gemeldete Bewertungsstichtag ist der 9. Juli 2026. An diesem Datum hatte der Fonds 973.257 ausgegebene Aktien. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 9.884.930,41 Euro.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,1565 angegeben. Die Hauptwährung des Fonds ist der US-Dollar (USD), auch wenn der NAV in diesem Fall in Euro ausgewiesen wird.