Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für UCITS ETF

Janus Henderson hat seine routinemäßige Aktualisierung der Nettoinventarwerte (NAV) für den EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF veröffentlicht.

Die Bewertung vom 9. Oktober 2026 weist ein Fondsvermögen von 426.180.821,80 Euro aus. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 40.457.820,00.

Der Nettoinventarwert pro Aktie beläuft sich auf 10,534 Euro. Diese Berichterstattung entspricht den üblichen regulatorischen Anforderungen an Fondsmanager, den Anlegern regelmäßige Informationen zur Verfügung zu stellen.

Diese Zahlen spiegeln die finanzielle Situation des Fonds am angegebenen Bewertungsstichtag wider und enthalten keine Angaben zu Dividenden oder Aktienrückkäufen seit der letzten Bewertung.