Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für UCITS-ETF

Der Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF hat zum Stichtag 28. September 2026 seine Nettoinventarwerte veröffentlicht. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 10.033.171,98 US-Dollar.

Zum Bewertungsstichtag waren 1.000.000 Anteile des ETFs ausgegeben. Obwohl seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden, wurde der Nettoinventarwert pro Anteil auf 10,0332 Dollar festgelegt.

Die ISIN des Fonds lautet LU3372002819. Diese Angaben sind Teil der regulären Berichterstattung für Investmentfonds, die die Vermögenswerte und die Berechnung pro Anteil detailliert aufführen.