Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für UCITS ETFs

Janus Henderson hat am 21. September 2026 aktualisierte Nettoinventarwerte (NIW) für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF bereitgestellt. Der Bericht enthält detaillierte Angaben zur finanziellen Lage des Fonds und bietet den Anlegern Transparenz.

Die spezifische ISIN IE000CCQKON9 wurde für diesen Berichtszeitraum angegeben. Der Fonds hat 2.894.966,00 ausgegebene Aktien in EUR. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 29.806.565,32 EUR. Der NIW pro Aktie wurde mit 10,296 EUR angegeben. Informationen zu Ex-Dividenden-Daten wurden ebenfalls in der Einreichung aufgeführt und liefern weitere operative Details.

Diese Angaben sind Teil der Standard-Finanzberichterstattung für börsengehandelte Fonds (ETFs) und ermöglichen es den Beteiligten, die Wertentwicklung und die Bestände des Fonds zu bewerten.