Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Ultrashort IG Bond ETF
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Zahlen stammen vom 11. August 2026.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF zum Bewertungsdatum 11. August 2026 bekannt gegeben. Dieser ETF verfolgt eine Paris-konforme Strategie im Bereich Investment Grade (IG) Bonds.
Der Fonds mit der ISIN IE000WXLHR76 hatte am Bewertungsstichtag 1.013.673 Anteile im Umlauf. Der Gesamtn Josepheswert für diese Anteile belief sich auf 11.041.810,47 Euro.
Der Nettoinventarwert pro Anteil beträgt 10,90 Euro. Die Fondswährung ist der Euro. Angaben zu seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Anteilen sowie zum Ex-Dividenden-Datum sind mit Null angegeben.