Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte
Janus Henderson hat aktuelle Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum ist der 12. Oktober 2026.
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seine Investmentfonds veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF mit dem Bewertungsdatum 12. Oktober 2026.
Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000YMBL844. Zum gemeldeten Bewertungsdatum befanden sich 3.140.246 Anteile im Umlauf, denominiert in US-Dollar. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben.
Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 31.844.658,98 US-Dollar. Daraus ergab sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von 10,1408 Dollar. Spezifische Daten für die Rücknahme von Anteilen oder Dividendenzahlungen wurden in dieser Mitteilung nicht detailliert aufgeführt.
Diese Berichterstattung ist eine Standardpraxis von Vermögensverwaltern, um Anlegern laufende Informationen über die Fondsperformance und den Wert zur Verfügung zu stellen.