Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum 17. September 2026 veröffentlicht. Der NAV pro Anteil wurde mit 10,2926 EUR angegeben.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF am 17. September 2026 bekannt gegeben.
Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds belief sich auf 33.892.959,58 EUR, bei 3.292.932,00 ausgegebenen Anteilen. Der NAV pro Anteil wurde mit 10,2926 EUR berechnet.
Diese Zahlen spiegeln die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte des ETFs zum angegebenen Datum wider. Der ETF ist unter der ISIN IE000CCQKON9 registriert.
Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Die Daten dienen zur Information über die Wertentwicklung und den Marktwert des Fonds.