Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte
Janus Henderson hat seine Nettoinventarwerte (NAV) für seinen ETF auf hypothekenbesicherte Wertpapiere veröffentlicht. Das Bewertungsdatum war der 29. Juli 2026.
Janus Henderson hat seine neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen ETF auf hypothekenbesicherte Wertpapiere veröffentlicht. Die Berichterstattung umfasst den Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF mit einem Bewertungsdatum vom 29. Juli 2026.
Der ISIN-Code des Fonds wurde als IE000YMBL844 angegeben. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien des Fonds betrug 3.110.246,00. Der Nettoinventarwert beläuft sich auf 32.617.032,63 USD, wobei der Nettoinventarwert pro Aktie 10,487 USD beträgt.
Diese Zahlen werden regelmäßig aktualisiert und dienen der Transparenz für Analysezwecke und Berichtspflichten institutioneller Anleger. Die Darstellung von Fonds-NAV-Werten ist für Investmentfonds üblich.