Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte über Cision News

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für den Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS-Fonds zum Stichtag 14. Juli 2026 bekannt gegeben.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000Y3FZEN4. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien, abzüglich seit der letzten Bewertung zurückgenommener Aktien, beträgt 521.000,00 US-Dollar (USD).

Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 5.852.311,24 USD. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird mit 11,2328 USD angegeben. Diese Informationen wurden über Cision News verbreitet.

Die veröffentlichten Zahlen enthalten keine Angaben zu zurückgenommenen Aktien oder zum Ex-Dividenden-Datum.