Janus Henderson Ultrashort IG Bond ETF Meldet Nettoinventarwert

Der Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF hat seinen Nettoinventarwert (NAV) zum 16. Juli 2026 bekannt gegeben. Der Gesamtnennwert des Fonds belief sich auf 11.023.305,56 Euro, mit einem NAV pro Aktie von 10,8746 Euro.

Der Fonds mit der ISIN IE000WXLHR76 weist 1.013.673,00 ausgegebene Aktien auf. Die Währung der Fondsvermögenswerte ist der Euro (EUR).

Angaben zu seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Aktien oder einem ex-Dividenden-Datum wurden zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben. Cision News wird die Finanzberichterstattung von Janus Henderson weiterhin beobachten.