Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan ETF

Janus Henderson gab den Nettoinventarwert (NAV) für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 2. November 2026 bekannt. Der Wert je Anteil wurde auf 10,943 GBP festgesetzt.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beläuft sich auf 1.095.961. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben.

Die Veröffentlichung dient der Transparenz für Anleger im Bereich asiatischer Unternehmensanleihen. Der NAV reflektiert den aktuellen Stand des Fondsvermögens nach Abzug der Verbindlichkeiten.