Janus Henderson aktualisiert Nettoinventarwerte

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für eine Reihe seiner Investmentfonds bekannt gegeben. Dieses Update enthält spezifische Daten für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Der Fonds mit der ISIN IE000GETKIK8 meldete 29.001 ausgegebene Aktien in GBP-Währung. Das Unternehmen gab an, dass seit der letzten Bewertung keine Aktien ausgegeben oder zurückgenommen wurden, was auf Stabilität in der Fondsstruktur hindeutet.

Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 320.744,72 GBP. Der NAV pro Aktie wurde mit 11,0598 GBP angegeben. Investoren können sich für Dividendenstichtage und weitere Finanzdetails an die offiziellen Mitteilungen des Unternehmens wenden.