John Hancock gibt monatliche Ausschüttungen für geschlossene Fonds bekannt
John Hancock hat die monatlichen Ausschüttungen für fünf geschlossene Fonds für November 2026 festgelegt. Die Auszahlung erfolgt am 30. November.
Der Investmentmanager John Hancock hat die Ausschüttungsbeträge für fünf seiner geschlossenen Fonds für den Monat November bekannt gegeben. Der Stichtag für die Dividendenberechtigung ist der 12. November, die Auszahlung ist für den 30. November 2026 terminiert.
Die Entscheidung betrifft die Fonds HPI, HPF, HPS, PDT und HTD. Die Ausschüttungen pro Anteil liegen zwischen 0,0883 USD beim Premium Dividend Fund und 0,1580 USD beim Tax-Advantaged Dividend Income Fund. Zudem wurde bekannt gegeben, dass die drei Preferred Income-Fonds ihre Geschäftsjahre auf den 31. Oktober umgestellt haben.
Die Ausschüttungen können sich aus Nettoanlageerträgen, realisierten Kapitalgewinnen oder Kapitalrückzahlungen zusammensetzen. Die steuerliche Einordnung der Zahlungen wird den Anteilseignern nach Ende des Kalenderjahres mittels der Formulare 1099-DIV mitgeteilt.