John Hancock Fund legt Quellen für Ausschüttungen offen

Der John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (NYSE: HTD) hat die Quellen für seine Ausschüttung im September 2026 offengelegt. Der Fonds, der von John Hancock Investment Management LLC verwaltet und von Manulife Investment Management (US) LLC als Subberater betreut wird, meldete, dass die Dividende von 0,1580 US-Dollar pro Aktie hauptsächlich aus Nettoinvestitionseinkünften stammt.

Für die September-Ausschüttung stammten 95 % (0,1502 US-Dollar pro Aktie) aus Nettoinvestitionseinkünften, während 5 % (0,0078 US-Dollar pro Aktie) aus realisierten langfristigen Kapitalgewinnen resultierten. Andere Komponenten, einschließlich realisierter kurzfristiger Kapitalgewinne und Kapitalrückzahlungen, wurden mit Null angegeben.

Für das laufende Geschäftsjahr, das Ende Oktober 2026 endet, hat der Fonds insgesamt 1,7380 US-Dollar pro Aktie ausgeschüttet. Davon sind 71 % (1,2319 US-Dollar) auf Nettoinvestitionseinkünfte und 29 % (0,5061 US-Dollar) auf langfristige Kapitalgewinne zurückzuführen. Die Mitteilung betont, dass diese Zahlen Schätzungen sind und nicht für steuerliche Zwecke bestimmt sind.

Der Fonds hält eine feste monatliche Ausschüttung von 0,1580 US-Dollar pro Aktie im Rahmen seines verwalteten Ausschüttungsplans aufrecht. Aktionäre erhalten für das Kalenderjahr ein Formular 1099-DIV, das die Quellen dieser Ausschüttungen für Steuerzwecke detailliert aufführt.