John Hancock Einkommensfonds legt Ausschüttungsquellen offen

Der John Hancock Diversified Income Fund (NYSE: HEQ) gab am 30. September 2026 die Quellen seiner vierteljährlichen Ausschüttung von 0,2500 USD je Aktie bekannt, die an die Aktionäre ausgezahlt wurde. Laut Berichten des Fonds stammten 62 % dieser Ausschüttung aus Nettoanlageerträgen, 20 % aus realisierten kurzfristigen Kapitalgewinnen und 18 % aus realisierten langfristigen Kapitalgewinnen.

Der Fonds, der von John Hancock Investment Management LLC verwaltet und von Wellington Management Company LLP als Subberater betreut wird, veröffentlichte diese Mitteilung gemäß einer Ausnahmegenehmigung der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Die Ankündigung bezieht sich auf die am 1. September 2026 deklarierte und am 30. September 2026 fällige Ausschüttung.

Für den Zeitraum bis zum 30. September 2026 hatte der Fonds insgesamt 0,7539 USD je Aktie ausgeschüttet. Von diesem Gesamtbetrag stammten 69 % aus Nettoanlageerträgen, 6 % aus kurzfristigen Kapitalgewinnen und 25 % aus langfristigen Kapitalgewinnen. Während dieser Zeiträume wurde keine Kapitalrückzahlung ausgeschüttet.

Der Fonds operiert nach einem verwalteten Ausschüttungsplan, der feste vierteljährliche Ausschüttungen vorsieht, bis auf Weiteres. Investoren wird empfohlen, zu beachten, dass die gemeldeten Quellen Schätzungen sind und die endgültigen steuerlichen Berichtsbeträge je nach Anlageperformance des Fonds und den Steuerbestimmungen variieren können. Die endgültigen Beträge werden auf Formular 1099-DIV mitgeteilt.