Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund legt Finanzdaten für Mai 2026 vor

HOUSTON, 02. Juni 2026 – Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (NYSE: KYN) legte heute eine zusammengefasste, ungeprüfte Darstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum 31. Mai 2026 vor. Das Unternehmen gab auch seinen Nettoinventarwert und seine Vermögensdeckungsquoten gemäß dem Investment Company Act von 1940 bekannt.

Zum 31. Mai 2026 beliefen sich die Nettovermögenswerte des Unternehmens auf 2,7 Milliarden US-Dollar, wobei der Nettoinventarwert pro Aktie 15,70 US-Dollar betrug. Die Vermögensdeckungsquote des Fonds für vorrangige Wertpapiere, die Schulden darstellen, lag bei 644 %, während die Deckungsquote für die Gesamtverschuldung, einschließlich Vorzugsaktien, gemäß dem Gesetz von 1940 bei 497 % lag.

Die langfristigen Anlagen des Fonds waren hauptsächlich in Midstream-Energieunternehmen (94 %), Strominfrastrukturunternehmen (4 %) und sonstige Anlagen (2 %) investiert. Die zehn größten Beteiligungen zum 31. Mai 2026 umfassten Enterprise Products Partners L.P., Energy Transfer LP und The Williams Companies, Inc.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund ist ein nicht diversifiziertes, geschlossenes Investmentunternehmen, das gemäß dem Investment Company Act von 1940 registriert ist. Sein Anlageziel ist es, eine hohe Gesamtrendite nach Steuern zu erzielen, mit Schwerpunkt auf Bardividenden an die Aktionäre. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel durch die Anlage von mindestens 80 % seiner Gesamtvermögenswerte in Wertpapiere von Energieinfrastrukturunternehmen zu erreichen.